2020年10月30日3只转债网上申购分析:发行不断提速 行业多点开花
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  本期投资提示:

     结论或投资建议:以当前市场估值水平,伟20 转债、华海转债、贝斯转债三只转债破发概率不大。由于近期权益市场波动较大,建议投资者根据转债正股波动水平、信用评级以及自身风险偏好理性参与申购和配售。三只转债网上预期收益率从大到小排序为:华海转债、伟20 转债、贝斯转债。

     原因及逻辑:

     1、伟20 转债按4.74%的贴现率计算,则纯债部分价值为87.58 元。当伟明环保股价为22 元时,对应转债价格为114.90~116.23 元,当伟明环保股价在18~26.8 元时,对应转债市场合理定位约在106~130 元之间。粗略估计剩余可申购额在2.4 至3.6 亿元。申购资金范围为60000 亿至65000 亿之间。中签率范围估计为0.004%至0.006%。静态申购收益率中枢为8 元。假设首日涨幅16%,以22 元参与配售,综合配售收益为0.66%。

     2、华海转债按4.74%的贴现率计算,则纯债部分价值为87.58 元。当华海药业股价为35元时,对应转债价格为123.35~123.91 元,当华海药业股价在28~43.4 元时,对应转债市场合理定位约在113~139 元之间。粗略估计剩余可申购额在5 至7 亿元。申购资金范围为63000 亿至68000 亿之间。中签率范围估计为0.007%至0.011%。静态申购收益率中枢为21 元。假设首日涨幅23%,以35 元参与配售,综合配售收益为0.80%。

     3、贝斯转债按6.91%的贴现率计算,则纯债部分价值为77.94 元。当贝斯特股价为25元时,对应转债价格为119.89~120.33 元,当贝斯特股价在20~31 元时,对应转债市场合理定位约在109~137 元之间。粗略估计剩余可申购额在1.2 至1.8 亿元。申购资金范围为60000 亿至65000 亿之间。中签率范围估计为0.0018%至0.0030%。静态申购收益率中枢为5 元。假设首日涨幅20%,以25 元参与配售,综合配售收益为2.14%。


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