弘亚数控(002833)2021年半年度业绩预告点评:上半年业绩大幅预增 产能释放带动公司加速成长
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  事件:

     公司发布业绩预报,上半年预计净利润约2.5 亿元~2.8 亿元,同比增长71.33%~91.89%。

     报告要点:

     公司在手订单充足,新产能释放叠加下游持续景气带动业绩大幅提升根据公司业绩预告,公司2021 年Q2 单季度实现净利润1.39-1.69 亿元,同比增长40.39%-70.71%,环比Q1 增长24.96%-51.96%,经营情况保持良好增长态势。下游市场需求旺盛,公司在手订单饱满;同时随着公司新厂房建成投产,二季度产能进一步释放,有效保障业务订单顺利交付,从而带动整体业绩提升,预计上半年公司营业收入较去年同期增长60%以上。下游需求景气延续,1-4 月我国家具零售额累计增长42.9%,1-4 月家具行业出口同比增长69.2%,下游家具需求国内外市场齐发力,从而支撑板式家具机械需求持续景气。

     新产品持续迭代缩小与行业巨头差距,拟购买土地继续优化产业布局2018 年公司先后收购广州王石软件和意大利Masterwood,2019 年公司又相继收购四川丹齿和亚冠精密,切入上游核心零部件领域,优化公司供应链体系。同时,公司通过不断的技术提升,逐步缩小与国际领先水平的差距,封边机、裁板锯、多排钻等作为公司主要产品,各项性能已逐渐赶超国际领先水平。5 月25 日,公司董事会审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》,拟以不超过2 亿元购买佛山市约12.7 万平方米的土地使用权作为公司未来扩建或新建项目储备用地,从而满足未来下游市场增长需求,加快公司规模化发展速度,提高产品市场占有率,为公司长远发展打下坚实基础。

     盈利预测及投资建议

     我们预计公司21-23 年归母净利润5.5/7.3/9.2 亿元,EPS 分别为1.82/2.42/3.02 元,对应PE 分别为19/14/11X,维持“买入”评级。

     风险提示

     房地产投资不及预期;公司产品份额提升不及预期。


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